Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw za pomocą wybranych metod ilościowych

W dzisiejszym świecie biznesu, pełnym niespodzianek i zmian, zdolność do szybkiego wykrycia ryzyka upadłości przedsiębiorstwa staje się niezwykle istotna. Rafał Pitera w swojej książce dokładnie bada różnorodne podejścia do prognozowania bankructwa, zestawiając klasyczne modele finansowe z nowoczesnymi technikami opartymi na sztucznej inteligencji. Publikacja zawiera przegląd literatury dotyczącej bankructw, ich przyczyn i metod przewidywania, a także omówienie różnych technik ilościowych, takich jak wskaźniki finansowe, modele dyskryminacyjne i logitowe, scoring kredytowy oraz sieci neuronowe. Analiza empiryczna oparta na danych 100 autentycznych firm pozwala porównać skuteczność omawianych metod. Z badań wynika, że narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję wyróżniają się wysoką dokładnością i są bardzo pomocne w procesie decyzyjnym dotyczącym zarządzania ryzykiem finansowym. Książka skierowana jest do badaczy, studentów oraz praktyków z dziedziny finansów i zarządzania, w tym menedżerów, analityków czy doradców restrukturyzacyjnych, a także wszystkich, którzy interesują się predykcją ryzyka przy użyciu nowoczesnych narzędzi analizy finansowej.